私募证券基金 5 月表现分析：投资策略与区域经济影响揭秘

股市就像大海里的小船，大家都在里面晃悠！这阵子，那个啥股票策略指数简直就像是过山车上的体验，咱来试试看能不能从中找到点线索。

股票策略指数的月度收益率分布

画面跳转到图3.1这儿瞧，这里的图形就是告诉咱股票策略指数和私募综合指数每月挣钱多少的事儿。仔细瞅瞅，原来它们挣得差不多，就是说，如果私募综合指数行的话，那股票策略指数肯定错不了；反之亦然，只要股票策略指数能赚，私募综合指数也跑不了。所以，在选投资策略时还得深思熟虑，因为两者其实是相互关联的！

5月份股票策略的负收益增多

瞅瞅第三页第二张图，五月炒股策略看来大败。竟然有一半多的私募基金都亏损了，比四月份还要惨重得多。好像被飓风给全盘打乱，好多投资者都懵了。个个都着急忙慌，不仅赔了钱，还得琢磨怎么在这个烂市里生存？

管理期货策略的相对表现

来看数字，五月的管理期货策略好像不太给力，比私人投资总体指数跌了-1.53%，不过还行，跟大家都差不多。就像在大风大浪里，小船晃来晃去，但至少没沉底。所以说，管理期货策略还是挺稳当的，就算市场环境差，也能抓住机会翻身~

固定收益策略的风控水平

看哪，从2017年至今，我们的固收策略收益比其他私募高出整整1.21%！这个数字说明，我们的风险控制做得可真棒！稳得像艘风雨中的小船，再大的风浪也能挺过去。带给投资者安全感，让更多人开始审视并调整自己的投资方向，找寻不易受市场影响的好策略。

固定收益指数成分基金的收益率分布

来看看图上的3.6你就能看得出来，哎呦我去，4月到5月这段时间，大部分固定收益基金都是在亏5%-赚5%之间来回波动。但是到了5月份，债券市场又开始闹腾了，很多私募债基都赔得回家找妈妈了。就像晴天霹雳，瞬间让所有人变成落汤鸡。所以，我们投资的小伙伴们可得谨慎，这个市场的变动可能会让你赔个精光！

相对价值策略的表现

去年头半年真没法说，前4个月我们投资的私募指数一落千丈。结果到了5月份，相对价值策略的总体收益竟然只有-2.01%，比整个私募指数的-0.28%还差劲，直接成了倒数第一！感觉就像在暴风雨中划船，找不着方向。这事儿让很多投资者大吃一惊，开始怀疑这个策略是不是真的行得通？

事件驱动策略的收益率分布

看，这图一眼就能看出真相，在2017年那会儿四五月时，时钟驱动型基金败相露出来尤其是5月份，只有40.93%的人赚到钱，而4月份还有59.55%的人赚到了。所以，这策略也没那么神奇，股市跌了它也跟着跌，收益率直线下滑。就像船沉了一样，股市风大雨大，好多船都遭殃了。看到这样的结果，投资者们只能摇头叹息，另谋出路。

宏观策略指数的表现

看图3.13就明白了，2017年头五个月的宏观策略就是一团糟，1、4、5三个月稍微有点盈利，其他月份全是亏本，累计下来还亏了-0.36%。这就像坐船遇到了风暴，偶尔能抓住点风浪，但大部分时候都是提心吊胆的。这样一来，大家都在想宏观策略到底靠不靠谱呀？

组合基金策略的表现

你知道吗？2017年我们买的基金平均只能涨0.68%。看上去有点少是？但是你要想想看，比起私募平均跌了0.28%，这个成绩已经很不错！所以说，即使市场不好，基金组合也是个靠谱的选择。毕竟，和大海里的风浪比起来，我们的“大船”总能稳稳前行。看到这样的表现，很多投资者都放心了不少，开始更看重这种策略了哟～

组合基金策略的回撤控制

从咱们从2017年末数过来看，这支基金组合，市场跌了也没事，跟其他策略比起来还能表现得好上那么一点点。就好像船在大风大浪中行驶一样，稳稳当当地往前走~

5月固定收益及宏观策略表现最佳

5月赚钱的就是债券跟理财产品不过新闻驱动之类的不稳定投资就惨一毛线都没赚到。看完这结果，大家都松口气儿了，安心选稳妥点儿的投资！

“漂亮50”行情未扭转股票策略

“漂亮50”涨势不给力，连带股票策略基金上月都亏了1.66%，收益也不如私募综合指数。投资者开始担心这策略是不是不行？

相对价值策略的表现延续不佳

唉，做个相对价值投资者真不太省心，找不着什么靠谱的机会买卖股票。结果，这个五月，我就亏了0.14%，以后还得这么过吗？真是让人头大

炒股就像玩儿战争游戏，大家都想赢噢。选对方法特别关键！下面哪种策略厉害点儿？赶紧来评论区侃侃，一起涨知识！别忘了点个赞分享

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